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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AN Terrains | 35 234.00 | 341.00 | 34 894.00 | 35 234.00 |
AP Constructions | 190 667.00 | 45 414.00 | 145 253.00 | 190 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 455.00 | 19 220.00 | 18 235.00 | 37 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 12 160.00 | 2 331.00 | 14 491.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 442.00 | 77 235.00 | 301 207.00 | 378 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 673.00 | | 298 673.00 | 298 673.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 005.00 | 77 235.00 | 646 770.00 | 724 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 334.00 | 37 594.00 | | 44 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | 6 740.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 227 004.00 | 209 334.00 | | 227 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 402.00 | 207 809.00 | | 201 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 6 314.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 93 793.00 | | 63 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 230.00 | 83 956.00 | | 63 230.00 |
EA Autres dettes | 87 434.00 | 179 887.00 | | 87 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 766.00 | 571 759.00 | | 419 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 770.00 | 781 093.00 | | 646 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 744.00 | 19 502.00 | 1 012.00 | 58 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 645.00 | 19 502.00 | 1 012.00 | 58 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 402.00 | 31 638.00 | 91 016.00 | 201 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 1 500.00 | 3 895.00 | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 766.00 | 250 002.00 | 91 016.00 | 419 766.00 |