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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AN Terrains | 35 234.00 | 2 314.00 | 32 920.00 | 35 234.00 |
AP Constructions | 190 667.00 | 57 506.00 | 133 161.00 | 190 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 135.00 | 25 745.00 | 12 390.00 | 38 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 13 381.00 | 3 231.00 | 16 612.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 244.00 | 99 046.00 | 282 197.00 | 381 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BN En cours de production de biens | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 295.00 | | 296 295.00 | 296 295.00 |
BZ Autres créances | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 913.00 | | 396 913.00 | 396 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 157.00 | 99 046.00 | 679 110.00 | 778 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 004.00 | 44 334.00 | | 62 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 17 670.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 227 255.00 | 227 004.00 | | 227 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 239.00 | 201 402.00 | | 237 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 3 782.00 | | 6 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 63 918.00 | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | 63 230.00 | | 47 666.00 |
EA Autres dettes | 111 069.00 | 87 434.00 | | 111 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 855.00 | 419 766.00 | | 451 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 110.00 | 646 770.00 | | 679 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 001.00 | 250 002.00 | | 259 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 372.00 | 15 617.00 | | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 21 811.00 | | 77 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | 21 811.00 | | 77 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 250.00 | 145.00 | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 239.00 | 44 385.00 | 124 590.00 | 237 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 152.00 | 329 152.00 | | 329 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 547.00 | 334 402.00 | 145.00 | 334 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 669.00 | 257 815.00 | 124 590.00 | 450 669.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |