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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
AN Terrains | 35 234.00 | 4 287.00 | 30 947.00 | 35 234.00 |
AP Constructions | 190 667.00 | 69 598.00 | 121 069.00 | 190 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 923.00 | 30 723.00 | 11 200.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 14 484.00 | 2 128.00 | 16 612.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 032.00 | 119 192.00 | 265 840.00 | 385 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BN En cours de production de biens | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
BZ Autres créances | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 380.00 | | 258 380.00 | 258 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 412.00 | 119 192.00 | 524 219.00 | 643 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 255.00 | 62 004.00 | | 62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 531.00 | 251.00 | | -55 531.00 |
DL TOTAL (I) | 171 724.00 | 227 255.00 | | 171 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 700.00 | 237 239.00 | | 227 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 6 447.00 | | 6 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | 1 186.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 47 597.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 204.00 | 47 666.00 | | 46 204.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 111 069.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 495.00 | 451 855.00 | | 352 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 219.00 | 679 110.00 | | 524 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 244.00 | | 4 788.00 | 381 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 385 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 284 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 648.00 | | 4 788.00 | 280 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 046.00 | 21 146.00 | 1 000.00 | 99 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 946.00 | 21 146.00 | 1 000.00 | 98 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 700.00 | 46 019.00 | 126 155.00 | 227 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 821.00 | 219 821.00 | | 219 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 216.00 | 219 821.00 | 5 395.00 | 225 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 896.00 | 167 215.00 | 126 155.00 | 348 896.00 |