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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 859.00 | 541.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 700.00 | 36 019.00 | 24 681.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 363.00 | 27 143.00 | 35 221.00 | 62 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 393.00 | 65 020.00 | 203 373.00 | 268 393.00 |
BT Marchandises | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 054.00 | 65 020.00 | 368 034.00 | 433 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 811.00 | 67 569.00 | | 96 811.00 |
DH Report à nouveau | | -6 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 580.00 | 61 845.00 | | 48 580.00 |
DL TOTAL (I) | 156 391.00 | 133 811.00 | | 156 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 120.00 | 104 166.00 | | 75 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 1 536.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 61 598.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 83 419.00 | | 85 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 643.00 | 250 718.00 | | 211 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 034.00 | 384 529.00 | | 368 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 907.00 | 20 553.00 | 440.00 | 44 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 800.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 19 753.00 | 440.00 | 43 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 120.00 | 25 780.00 | 49 340.00 | 75 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 044.00 | 29 115.00 | 5 930.00 | 35 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 643.00 | 162 303.00 | 49 340.00 | 211 643.00 |