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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 937.00 | 40 426.00 | 11 511.00 | 51 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 501.00 | 32 030.00 | 37 471.00 | 69 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 768.00 | 74 856.00 | 191 912.00 | 266 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CF Disponibilités | 189 852.00 | | 189 852.00 | 189 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 799.00 | | 256 799.00 | 256 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 567.00 | 74 856.00 | 448 712.00 | 523 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 609.00 | 130 391.00 | | 156 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | 26 218.00 | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 195 062.00 | 167 609.00 | | 195 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 673.00 | 131 639.00 | | 99 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634.00 | 2 723.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 30 992.00 | | 53 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 798.00 | 97 255.00 | | 95 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 650.00 | 262 608.00 | | 253 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 712.00 | 430 217.00 | | 448 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 714.00 | 18 300.00 | 22 158.00 | 78 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | 18 300.00 | 22 158.00 | 76 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 545.00 | 53 545.00 | | 53 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 673.00 | 36 582.00 | 63 091.00 | 99 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 226.00 | 31 296.00 | 5 930.00 | 37 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 650.00 | 190 559.00 | 63 091.00 | 253 650.00 |