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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 706.00 | 42 426.00 | 20 281.00 | 62 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 237.00 | 33 888.00 | 44 349.00 | 78 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 272.00 | 78 714.00 | 207 559.00 | 286 272.00 |
BT Marchandises | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 59 198.00 | | 59 198.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 659.00 | | 222 659.00 | 222 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 931.00 | 78 714.00 | 430 217.00 | 508 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 391.00 | 96 811.00 | | 130 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 218.00 | 48 580.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 609.00 | 156 391.00 | | 167 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 639.00 | 75 120.00 | | 131 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 6 669.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 44 209.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 254.00 | 85 646.00 | | 97 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 608.00 | 211 643.00 | | 262 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 217.00 | 368 034.00 | | 430 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 020.00 | 19 569.00 | 5 875.00 | 65 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 541.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 161.00 | 19 028.00 | 5 875.00 | 63 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 639.00 | 39 375.00 | 82 412.00 | 131 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 653.00 | 63 724.00 | 5 930.00 | 69 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 608.00 | 170 344.00 | 82 412.00 | 262 608.00 |