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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 106.00 | 19 922.00 | 37 184.00 | 57 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 886.00 | 41 979.00 | 119 907.00 | 161 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 924.00 | 61 901.00 | 171 023.00 | 232 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BN En cours de production de biens | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 374.00 | | 437 374.00 | 437 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 298.00 | 61 901.00 | 608 398.00 | 670 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
DL TOTAL (I) | 103 847.00 | | | 103 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | | | 127 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 551.00 | | | 504 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 398.00 | | | 608 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 864.00 | | 113 060.00 | 146 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 13 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 232 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 218 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | | 104 416.00 | 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 8 643.00 | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 42 190.00 | 868.00 | 20 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 42 190.00 | 868.00 | 20 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 747.00 | 127 747.00 | | 127 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 724.00 | 234 724.00 | | 234 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 721.00 | 29 216.00 | 61 505.00 | 90 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 523.00 | 256 622.00 | 13 901.00 | 270 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 192.00 | 391 686.00 | 61 505.00 | 453 192.00 |