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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 851.00 | 49 238.00 | 37 612.00 | 86 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 991.00 | 102 208.00 | 115 782.00 | 217 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 018.00 | 151 447.00 | 165 572.00 | 317 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BN En cours de production de biens | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 959.00 | | 315 959.00 | 315 959.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CF Disponibilités | 441 068.00 | | 441 068.00 | 441 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 228.00 | | 1 017 228.00 | 1 017 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 247.00 | 151 447.00 | 1 182 800.00 | 1 334 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 252.00 | | | -44 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 453.00 | | | -22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 297.00 | | | 570 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
EA Autres dettes | 147 111.00 | | | 147 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 405.00 | | | 1 149 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 800.00 | | | 1 182 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 224.00 | | | 527 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 536.00 | | 61 042.00 | 279 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 560.00 | 317 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 304 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 159.00 | | 61 042.00 | 266 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 063.00 | 62 457.00 | 22 074.00 | 111 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 063.00 | 62 457.00 | 22 074.00 | 111 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 297.00 | 98 177.00 | 472 119.00 | 570 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 076.00 | 371 076.00 | | 371 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 985.00 | 377 854.00 | 12 131.00 | 389 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 343.00 | 527 224.00 | 472 119.00 | 999 343.00 |