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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 817.00 | 33 308.00 | 43 510.00 | 76 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 341.00 | 77 756.00 | 111 586.00 | 189 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 536.00 | 111 063.00 | 168 472.00 | 279 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BN En cours de production de biens | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
BZ Autres créances | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CF Disponibilités | 560 086.00 | | 560 086.00 | 560 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 945.00 | | 867 945.00 | 867 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 480.00 | 111 063.00 | 1 036 417.00 | 1 147 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 999.00 | | | -47 999.00 |
DL TOTAL (I) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 588.00 | | | 599 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 353.00 | | | 126 353.00 |
EA Autres dettes | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 569.00 | | | 980 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 417.00 | | | 1 036 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 333.00 | | | 467 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 924.00 | | 65 372.00 | 232 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 279 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 660.00 | 266 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 992.00 | | 63 827.00 | 218 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 932.00 | | 1 545.00 | 13 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 901.00 | 64 906.00 | 15 744.00 | 61 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 901.00 | 64 906.00 | 15 744.00 | 61 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 588.00 | 131 248.00 | 468 340.00 | 599 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 900.00 | 134 900.00 | | 134 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 353.00 | 277 022.00 | 13 331.00 | 290 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 673.00 | 467 333.00 | 468 340.00 | 935 673.00 |