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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 790.00 | 5 648.00 | 16 142.00 | 21 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 656.00 | 32 283.00 | 58 373.00 | 90 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 446.00 | 37 931.00 | 74 515.00 | 112 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 778.00 | | 516 778.00 | 516 778.00 |
BZ Autres créances | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
CF Disponibilités | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 837.00 | | 759 837.00 | 759 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 283.00 | 37 931.00 | 834 352.00 | 872 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 111 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 300.00 | | | -71 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 075.00 | -182 619.00 | | -57 075.00 |
DL TOTAL (I) | -111 875.00 | -54 800.00 | | -111 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 875.00 | 268 332.00 | | 599 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 103 967.00 | | 86 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 771.00 | 156 293.00 | | 177 771.00 |
EA Autres dettes | 82 538.00 | 41 046.00 | | 82 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 227.00 | 573 321.00 | | 946 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 352.00 | 518 520.00 | | 834 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 227.00 | 573 321.00 | | 946 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 655 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 141 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 3 848.00 | | 7 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 131.00 | 3 848.00 | | 7 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | -3 848.00 | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 570.00 | 818 840.00 | | 1 025 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 645.00 | 1 001 459.00 | | 1 082 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 075.00 | -182 619.00 | | -57 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 272.00 | | 25 175.00 | 87 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | | 25 175.00 | 65 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 19 472.00 | | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 4 459.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 270.00 | 15 013.00 | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
UX Autres créances clients | 516 778.00 | 516 778.00 | | 516 778.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VI Groupe et associés | 599 875.00 | 599 875.00 | | 599 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 362.00 | 710 362.00 | | 710 362.00 |
VW T.V.A. | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 227.00 | 946 227.00 | | 946 227.00 |