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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | 11 105.00 | 11 950.00 | 23 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 186.00 | 50 792.00 | 43 394.00 | 94 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 241.00 | 61 897.00 | 55 344.00 | 117 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 614.00 | | 751 614.00 | 751 614.00 |
BZ Autres créances | 158 130.00 | | 158 130.00 | 158 130.00 |
CF Disponibilités | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 011.00 | | 958 011.00 | 958 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 251.00 | 61 897.00 | 1 013 355.00 | 1 075 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 375.00 | -71 300.00 | | -128 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | -57 075.00 | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | -36 392.00 | -111 875.00 | | -36 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 737.00 | 599 875.00 | | 730 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 86 043.00 | | 52 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 638.00 | 177 771.00 | | 175 638.00 |
EA Autres dettes | 90 526.00 | 82 538.00 | | 90 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 747.00 | 946 227.00 | | 1 049 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 355.00 | 834 352.00 | | 1 013 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 747.00 | 946 227.00 | | 1 049 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 065.00 | | 328 065.00 | 328 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 065.00 | | 328 065.00 | 328 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 965.00 | |
GE Autres charges | | | 84 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 887.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 887.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 7 131.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 7 131.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -6 244.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 020.00 | 1 025 570.00 | | 748 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 536.00 | 1 082 645.00 | | 672 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 483.00 | -57 075.00 | | 75 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 446.00 | | 4 794.00 | 112 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 790.00 | | 1 265.00 | 21 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 656.00 | | 3 529.00 | 90 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 23 965.00 | | 37 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 5 457.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 18 509.00 | | 32 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
UX Autres créances clients | 751 614.00 | 751 614.00 | | 751 614.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 730 737.00 | 730 737.00 | | 730 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 304.00 | 934 304.00 | | 934 304.00 |
VW T.V.A. | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 747.00 | 1 049 747.00 | | 1 049 747.00 |