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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | 15 639.00 | 7 416.00 | 23 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 180.00 | 70 586.00 | 47 594.00 | 118 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 635.00 | 86 224.00 | 55 411.00 | 141 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 226.00 | | 1 153 226.00 | 1 153 226.00 |
BZ Autres créances | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CF Disponibilités | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 956.00 | | 1 377 956.00 | 1 377 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 591.00 | 86 224.00 | 1 433 367.00 | 1 519 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 892.00 | -128 375.00 | | -52 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | 75 483.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | -21 201.00 | -36 392.00 | | -21 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 786.00 | 730 737.00 | | 632 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 300.00 | 52 847.00 | | 151 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 385.00 | 175 638.00 | | 309 385.00 |
EA Autres dettes | 64 097.00 | 90 526.00 | | 64 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 568.00 | 1 049 747.00 | | 1 454 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 367.00 | 1 013 355.00 | | 1 433 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 568.00 | 1 049 747.00 | | 1 412 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 786.00 | | | 632 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 440.00 | | 499 440.00 | 499 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 440.00 | | 499 440.00 | 499 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 675 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 328.00 | |
GE Autres charges | | | 135 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 930.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 930.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 3 550.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 3 550.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -2 620.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 679.00 | 748 020.00 | | 1 182 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 488.00 | 672 536.00 | | 1 167 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | 75 483.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 241.00 | | 24 394.00 | 117 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 186.00 | | 23 994.00 | 94 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 897.00 | 24 328.00 | | 61 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 4 534.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | 19 794.00 | | 50 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 226.00 | 1 153 226.00 | | 1 153 226.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 632 786.00 | 632 786.00 | | 632 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 335.00 | 1 343 335.00 | | 1 343 335.00 |
VW T.V.A. | 225 662.00 | 225 662.00 | | 225 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 568.00 | 1 412 568.00 | | 1 412 568.00 |