| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 96 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 152 286.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 921.00 | 1 212.00 | | 12 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | 12 209.00 | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 30 875.00 | 18 421.00 | | 30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 350.00 | 70 889.00 | | 58 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | 13 949.00 | | 13 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 2 972.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 746.00 | 14 621.00 | | 20 746.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 411.00 | 102 432.00 | | 121 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 286.00 | 120 853.00 | | 152 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 909.00 | 102 432.00 | | 75 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 257.00 | | 7 937.00 | 85 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 87 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 657.00 | | 7 637.00 | 56 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 300.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 031.00 | 9 851.00 | | 22 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 3 800.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 6 051.00 | | 13 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 350.00 | 12 848.00 | 45 502.00 | 58 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 411.00 | 75 909.00 | 45 502.00 | 121 411.00 |