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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 816.00 | 3 278.00 | 3 538.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 597.00 | 30 841.00 | 31 756.00 | 62 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 013.00 | 53 119.00 | 39 895.00 | 93 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773.00 | 3 123.00 | 19 649.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 297.00 | 3 123.00 | 59 174.00 | 62 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 310.00 | 56 242.00 | 99 068.00 | 155 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 829.00 | 25 375.00 | | 26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | 1 454.00 | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 41 766.00 | 32 329.00 | | 41 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 507.00 | 51 994.00 | | 39 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 6 300.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 5 967.00 | | 4 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496.00 | 12 356.00 | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 303.00 | 76 617.00 | | 57 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 068.00 | 108 947.00 | | 99 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 057.00 | 44 113.00 | | 38 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 313.00 | | 700.00 | 92 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 713.00 | | 700.00 | 68 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 812.00 | 10 307.00 | | 42 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 2 533.00 | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 345.00 | 7 774.00 | | 26 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 507.00 | 20 262.00 | 19 245.00 | 39 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 303.00 | 38 057.00 | 19 245.00 | 57 303.00 |