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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 236.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 060.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 947.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 375.00 | 12 921.00 | | 25 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 12 454.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 32 329.00 | 30 875.00 | | 32 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 994.00 | 58 350.00 | | 51 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 13 669.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 882.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | 20 746.00 | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | | 22 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 617.00 | 121 411.00 | | 76 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 947.00 | 152 286.00 | | 108 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 894.00 | | 4 419.00 | 87 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | | 4 419.00 | 64 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 882.00 | 10 930.00 | | 31 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 3 800.00 | | 12 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 7 130.00 | | 19 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 994.00 | 19 489.00 | 32 504.00 | 51 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 617.00 | 44 113.00 | 32 504.00 | 76 617.00 |