| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 883.00 | 7 116.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 112 739.00 | 30 360.00 | 82 379.00 | 112 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 10 091.00 | 13 096.00 | 23 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 069.00 | 48 334.00 | 249 734.00 | 298 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 114.00 | 48 334.00 | 321 780.00 | 370 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 178.00 | | | -67 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 900.00 | -67 178.00 | | 33 900.00 |
DL TOTAL (I) | -13 277.00 | -47 178.00 | | -13 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 407.00 | 134 906.00 | | 253 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 944.00 | 116 520.00 | | 46 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 11 740.00 | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | 9 671.00 | | 24 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 057.00 | 272 839.00 | | 335 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 780.00 | 225 661.00 | | 321 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 15 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 248.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 17 483.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -1 452.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -8 047.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 982.00 | 362 738.00 | | 415 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 082.00 | 429 916.00 | | 382 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 900.00 | -67 178.00 | | 33 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 327.00 | | 125 741.00 | 172 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 927.00 | | 117 509.00 | 145 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 8 232.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 18 378.00 | | 29 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 3 000.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 15 378.00 | | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 653.00 | 90.00 | 185 415.00 | 206 653.00 |
VI Groupe et associés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 467.00 | | | 141 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 048.00 | 17 416.00 | 19 632.00 | 37 048.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 057.00 | 128 495.00 | 185 415.00 | 335 057.00 |