| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 12 877.00 | 12 122.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 249 955.00 | 55 317.00 | 194 638.00 | 249 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 766.00 | 21 350.00 | 30 415.00 | 51 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 154.00 | 89 546.00 | 249 607.00 | 339 154.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 140.00 | 89 546.00 | 282 594.00 | 372 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 277.00 | -67 178.00 | | -33 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 626.00 | 33 900.00 | | -166 626.00 |
DL TOTAL (I) | -179 903.00 | -13 277.00 | | -179 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 399.00 | 253 407.00 | | 355 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 46 944.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 10 159.00 | | 56 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 338.00 | 24 546.00 | | 50 338.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 498.00 | 335 057.00 | | 462 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 594.00 | 321 780.00 | | 282 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 338.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 338.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -338.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 377.00 | 415 982.00 | | 322 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 003.00 | 382 082.00 | | 489 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 626.00 | 33 900.00 | | -166 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 069.00 | | 213 644.00 | 298 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 559.00 | 339 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 359.00 | 301 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 437.00 | | 203 644.00 | 263 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 334.00 | 41 211.00 | | 48 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 4 994.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 36 217.00 | | 40 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 399.00 | 147 182.00 | 175 213.00 | 355 399.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 353.00 | 14 921.00 | 12 432.00 | 27 353.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 498.00 | 254 281.00 | 175 213.00 | 462 498.00 |