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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 17 877.00 | 7 122.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 250 435.00 | 80 320.00 | 170 115.00 | 250 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 766.00 | 31 807.00 | 19 958.00 | 51 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 634.00 | 130 005.00 | 209 628.00 | 339 634.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 094.00 | 130 005.00 | 249 089.00 | 379 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 903.00 | -33 277.00 | | -199 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | -166 626.00 | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | -169 791.00 | -179 903.00 | | -169 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 178.00 | 355 399.00 | | 295 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 35.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 56 720.00 | | 76 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 50 338.00 | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 880.00 | 462 498.00 | | 418 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 089.00 | 282 594.00 | | 249 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 321.00 | 254 281.00 | | 191 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 459.00 | |
GE Autres charges | | | 18 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 636.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 636.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -636.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 604.00 | 322 377.00 | | 552 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 492.00 | 489 003.00 | | 542 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | -166 626.00 | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 154.00 | | 480.00 | 339 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 722.00 | | 480.00 | 301 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 546.00 | 40 459.00 | | 89 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | 5 000.00 | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 668.00 | 35 459.00 | | 76 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 178.00 | 67 618.00 | 219 759.00 | 295 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578.00 | 11 146.00 | 12 432.00 | 23 578.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 880.00 | 191 321.00 | 219 759.00 | 418 880.00 |