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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 773.00 | 11 300.00 | 523 473.00 | 534 773.00 |
BZ Autres créances | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
CF Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 631.00 | 11 300.00 | 581 331.00 | 592 631.00 |
CU Autres participations | 533 490.00 | 11 300.00 | 522 190.00 | 533 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | 29 988.00 | | 41 340.00 |
DL TOTAL (I) | 571 328.00 | 529 988.00 | | 571 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 33 019.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 840.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 003.00 | 34 859.00 | | 10 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 331.00 | 564 848.00 | | 581 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 003.00 | 34 859.00 | | 10 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 002.00 | 35 001.00 | | 65 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 662.00 | 5 013.00 | | 23 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 340.00 | 29 988.00 | | 41 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 490.00 | | 1 283.00 | 533 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 490.00 | | 1 283.00 | 533 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 300.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 145.00 | 43 862.00 | 1 283.00 | 45 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |