| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 485.00 | 4 613.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 797.00 | 485.00 | 541 312.00 | 541 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 339.00 | | 184 339.00 | 184 339.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 520.00 | | 250 520.00 | 250 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 317.00 | 485.00 | 791 832.00 | 792 317.00 |
CU Autres participations | 533 490.00 | | 533 490.00 | 533 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 988.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 275.00 | 41 340.00 | | 149 275.00 |
DL TOTAL (I) | 705 603.00 | 571 328.00 | | 705 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | 3 104.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 145.00 | | 3 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 322.00 | 1 680.00 | | 66 322.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 2 074.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 229.00 | 10 003.00 | | 86 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 832.00 | 581 331.00 | | 791 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 304.00 | 65 002.00 | | 386 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 029.00 | 23 662.00 | | 237 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 275.00 | 41 340.00 | | 149 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 773.00 | | 7 024.00 | 534 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 773.00 | | 1 926.00 | 534 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 740.00 | 241 531.00 | 3 209.00 | 244 740.00 |
VW T.V.A. | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |