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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 2 185.00 | 2 913.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 306.00 | 2 185.00 | 538 121.00 | 540 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
BZ Autres créances | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 079.00 | | 470 079.00 | 470 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 385.00 | 2 185.00 | 1 008 200.00 | 1 010 385.00 |
CU Autres participations | 533 490.00 | | 533 490.00 | 533 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 603.00 | 6 328.00 | | 155 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 317.00 | 149 275.00 | | 133 317.00 |
DL TOTAL (I) | 838 920.00 | 705 603.00 | | 838 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 14 800.00 | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 3 148.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | 66 322.00 | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 960.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 280.00 | 86 229.00 | | 169 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 200.00 | 791 832.00 | | 1 008 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 749.00 | | 403 749.00 | 403 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 749.00 | | 403 749.00 | 403 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 162.00 | 386 304.00 | | 506 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 845.00 | 237 029.00 | | 372 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 317.00 | 149 275.00 | | 133 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 797.00 | | 1 718.00 | 541 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 535 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 540 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 699.00 | | 1 718.00 | 536 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 1 700.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 1 700.00 | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 338 696.00 | 338 696.00 | | 338 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 575.00 | 417 575.00 | | 417 575.00 |
VW T.V.A. | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |