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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 150.00 | | 1 400 150.00 | 1 400 150.00 |
BZ Autres créances | 931 064.00 | | 931 064.00 | 931 064.00 |
CF Disponibilités | 848 108.00 | | 848 108.00 | 848 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 171.00 | | 1 779 171.00 | 1 779 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 321.00 | | 3 179 321.00 | 3 179 321.00 |
CU Autres participations | 1 400 150.00 | | 1 400 150.00 | 1 400 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DG Autres réserves | 458 422.00 | | | 458 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 248.00 | | | 552 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 550.00 | | | 2 459 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 995.00 | | | 685 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 771.00 | | | 719 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 321.00 | | | 3 179 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 771.00 | | | 719 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 808.00 | | | 662 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 248.00 | | | 552 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 994.00 | 685 994.00 | | 685 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 063.00 | 931 063.00 | | 931 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 063.00 | 931 063.00 | | 931 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 771.00 | 719 771.00 | | 719 771.00 |