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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 150.00 | | 1 500 150.00 | 1 500 150.00 |
BZ Autres créances | 943 343.00 | | 943 343.00 | 943 343.00 |
CF Disponibilités | 869 249.00 | | 869 249.00 | 869 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 592.00 | | 1 812 592.00 | 1 812 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 742.00 | | 3 312 742.00 | 3 312 742.00 |
CU Autres participations | 1 400 150.00 | | 1 400 150.00 | 1 400 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 492.00 | | | 76 492.00 |
DG Autres réserves | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 491.00 | | | 439 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 041.00 | | | 2 756 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 187.00 | | | 520 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 742.00 | | | 3 312 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 277.00 | | 133 277.00 | 133 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 564.00 | | | 557 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 491.00 | | | 439 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 186.00 | 520 186.00 | | 520 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 343.00 | 943 343.00 | | 943 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 343.00 | 943 343.00 | | 943 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 700.00 | 556 700.00 | | 556 700.00 |