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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 150.00 | | 1 500 150.00 | 1 500 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
CF Disponibilités | 1 235 414.00 | | 1 235 414.00 | 1 235 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 918.00 | | 1 400 918.00 | 1 400 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 068.00 | | 2 901 068.00 | 2 901 068.00 |
CU Autres participations | 1 400 150.00 | | 1 400 150.00 | 1 400 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
DG Autres réserves | 840 058.00 | | | 840 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 251.00 | | | 545 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 776.00 | | | 2 883 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 068.00 | | | 2 901 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 766.00 | | | 654 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 251.00 | | | 545 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |