| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 7 648.00 | 38 676.00 | 46 324.00 |
040 Immobilisations financières | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 920.00 | 7 648.00 | 162 272.00 | 169 920.00 |
060 Stock marchandises | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
072 Créances – Autres | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
084 Disponibilités | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 724.00 | | 132 724.00 | 132 724.00 |
110 Total général Actif | 302 645.00 | 7 648.00 | 294 996.00 | 302 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 802.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 434.00 | | | 160 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 932.00 | | | 44 932.00 |