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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 026.00 | 18 982.00 | 48 044.00 | 67 026.00 |
040 Immobilisations financières | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 622.00 | 18 982.00 | 171 640.00 | 190 622.00 |
060 Stock marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
072 Créances – Autres | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
084 Disponibilités | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
110 Total général Actif | 275 928.00 | 18 982.00 | 256 945.00 | 275 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 948.00 | | | 38 948.00 |