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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 375.00 | 34 374.00 | 96 001.00 | 130 375.00 |
040 Immobilisations financières | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 971.00 | 34 374.00 | 219 597.00 | 253 971.00 |
060 Stock marchandises | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
072 Créances – Autres | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
084 Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
110 Total général Actif | 307 585.00 | 34 374.00 | 273 210.00 | 307 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |