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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 38 632.00 | 50 550.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 914.00 | 162 339.00 | 84 575.00 | 246 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 833.00 | 34 288.00 | 28 546.00 | 62 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 643.00 | 239 940.00 | 896 703.00 | 1 136 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 314.00 | 3 739.00 | 36 575.00 | 40 314.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 984 806.00 | | 984 806.00 | 984 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 560.00 | 3 739.00 | 1 123 821.00 | 1 127 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 203.00 | 243 679.00 | 2 020 524.00 | 2 264 203.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 010.00 | 950 000.00 | | 950 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DG Autres réserves | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 810.00 | 253 396.00 | | 550 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 215.00 | 1 203 396.00 | | 1 659 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 516.00 | 110 194.00 | | 86 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | 123 609.00 | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 55 232.00 | | 26 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 237.00 | 158 928.00 | | 212 237.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 11 088.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 309.00 | 459 050.00 | | 361 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 524.00 | 1 662 447.00 | | 2 020 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 673.00 | 372 534.00 | | 298 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 542.00 | | 12 101.00 | 1 124 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 681.00 | | | 719 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 828.00 | | 12 101.00 | 386 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 153.00 | 106 787.00 | | 133 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 1 497.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 969.00 | 105 290.00 | | 129 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 516.00 | 23 880.00 | 62 636.00 | 86 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 807.00 | 63 407.00 | 13 400.00 | 76 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 309.00 | 298 673.00 | 62 636.00 | 361 309.00 |