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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 4 139.00 | 4 762.00 | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 114 188.00 | 55 211.00 | 58 978.00 | 114 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 978.00 | 169 012.00 | 54 967.00 | 223 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 010.00 | 39 917.00 | 23 093.00 | 63 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 111.00 | 268 279.00 | 874 832.00 | 1 143 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | 5 478.00 | 3 862.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 835.00 | 43 098.00 | 1 132 738.00 | 1 175 835.00 |
CF Disponibilités | 766 451.00 | | 766 451.00 | 766 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 754.00 | 48 576.00 | 1 990 178.00 | 2 038 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 865.00 | 316 855.00 | 2 865 010.00 | 3 181 865.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 010.00 | 950 010.00 | | 950 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
DG Autres réserves | 506 853.00 | 63 394.00 | | 506 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 446.00 | 550 810.00 | | 731 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 310.00 | 1 659 215.00 | | 2 283 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 982.00 | 86 516.00 | | 216 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | 12 961.00 | | 41 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 26 121.00 | | 46 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 472.00 | 212 237.00 | | 262 472.00 |
EA Autres dettes | 13 694.00 | 23 474.00 | | 13 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 699.00 | 361 309.00 | | 581 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 010.00 | 2 020 524.00 | | 2 865 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 003.00 | 298 673.00 | | 539 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 643.00 | | 61 934.00 | 1 136 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 467.00 | 1 143 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 723 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 487.00 | 401 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 681.00 | | 5 200.00 | 719 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 929.00 | | 56 734.00 | 398 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 940.00 | 83 806.00 | 55 467.00 | 239 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 438.00 | 980.00 | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 259.00 | 83 368.00 | 54 487.00 | 235 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 44 837.00 | | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 44 837.00 | | 3 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 982.00 | 174 285.00 | 42 697.00 | 216 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 20 678.00 | 13 400.00 | 34 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 699.00 | 539 003.00 | 42 697.00 | 581 699.00 |