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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 5 873.00 | 3 029.00 | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 127 194.00 | 67 303.00 | 59 891.00 | 127 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 132.00 | 217 826.00 | 104 307.00 | 322 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 878.00 | 51 915.00 | 26 964.00 | 78 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 139.00 | 342 917.00 | 927 222.00 | 1 270 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 283.00 | | 82 283.00 | 82 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 703.00 | 7 158.00 | 6 545.00 | 13 703.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231 451.00 | 13 592.00 | 1 217 859.00 | 1 231 451.00 |
CF Disponibilités | 626 666.00 | | 626 666.00 | 626 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 210.00 | 20 750.00 | 1 946 461.00 | 1 967 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 349.00 | 363 666.00 | 2 873 683.00 | 3 237 349.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 010.00 | 950 010.00 | | 950 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
DG Autres réserves | 38 299.00 | 506 853.00 | | 38 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 417.00 | 731 446.00 | | 1 127 417.00 |
DK Provisions réglementées | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 633.00 | 2 283 310.00 | | 2 220 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 697.00 | 216 982.00 | | 192 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 731.00 | 41 869.00 | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 475.00 | 46 683.00 | | 66 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 017.00 | 262 472.00 | | 353 017.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 13 694.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 050.00 | 581 699.00 | | 653 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 683.00 | 2 865 010.00 | | 2 873 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 111.00 | | 127 810.00 | 1 143 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 1 270 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 528 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 901.00 | | | 723 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 177.00 | | 127 810.00 | 401 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 279.00 | 75 420.00 | 782.00 | 268 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 1 733.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 140.00 | 73 686.00 | 782.00 | 264 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 905.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 576.00 | 15 272.00 | 43 098.00 | 48 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 576.00 | 15 272.00 | 43 098.00 | 48 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 576.00 | 25 177.00 | 43 098.00 | 48 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 017.00 | 353 017.00 | | 353 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 697.00 | 67 867.00 | 124 829.00 | 192 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 217.00 | 17 242.00 | 7 975.00 | 25 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 617.00 | 17 242.00 | 21 375.00 | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 050.00 | 528 221.00 | 124 829.00 | 653 050.00 |