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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 159.00 | | 608 159.00 | 608 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 731.00 | | 1 550 731.00 | 1 550 731.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 477.00 | | 1 557 477.00 | 1 557 477.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | 27 472.00 | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 357 152.00 | 327 472.00 | | 357 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 867.00 | 1 160 998.00 | | 1 192 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 13 684.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 325.00 | 1 174 682.00 | | 1 200 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 477.00 | 1 502 154.00 | | 1 557 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 10 684.00 | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 204.00 | 45 478.00 | | 65 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 523.00 | 18 008.00 | | 35 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 681.00 | 27 472.00 | | 29 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 867.00 | 1 192 867.00 | | 1 192 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 681.00 | | 1 048 159.00 | 1 150 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 681.00 | | 1 048 159.00 | 1 150 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 325.00 | 1 200 325.00 | | 1 200 325.00 |