| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 058 564.00 | | 1 058 564.00 | 1 058 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 564.00 | | 2 558 564.00 | 2 558 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 564.00 | | 5 004 564.00 | 5 004 564.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 503.00 | 27 152.00 | | 50 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 431.00 | 23 351.00 | | 1 001 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 934.00 | 380 503.00 | | 1 381 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 280.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 875.00 | 1 539 065.00 | | 3 562 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 800.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 630.00 | 1 544 145.00 | | 3 622 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 564.00 | 1 924 648.00 | | 5 004 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 980.00 | 9 081.00 | | 64 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 294.00 | 49 373.00 | | 1 100 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 863.00 | 26 022.00 | | 98 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 431.00 | 23 351.00 | | 1 001 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 446 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 050.00 | | 2 046 000.00 | 400 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562 875.00 | 3 562 875.00 | | 3 562 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 630.00 | 3 622 630.00 | | 3 622 630.00 |