| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 598.00 | | 1 524 598.00 | 1 524 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 648.00 | | 1 924 648.00 | 1 924 648.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 374.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 152.00 | 26 097.00 | | 27 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 351.00 | 29 681.00 | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 380 503.00 | 357 152.00 | | 380 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 065.00 | 1 192 867.00 | | 1 539 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 145.00 | 1 200 325.00 | | 1 544 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 648.00 | 1 557 477.00 | | 1 924 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 11 542.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 373.00 | 65 204.00 | | 49 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 022.00 | 35 523.00 | | 26 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 351.00 | 29 681.00 | | 23 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 065.00 | 1 539 065.00 | | 1 539 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 145.00 | 1 544 145.00 | | 1 544 145.00 |