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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 927.00 | 6 025.00 | 15 901.00 | 21 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 657.00 | 31 504.00 | 126 152.00 | 157 657.00 |
040 Immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 857.00 | 37 529.00 | 154 327.00 | 191 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463 067.00 | | 463 067.00 | 463 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
084 Disponibilités | 664 885.00 | | 664 885.00 | 664 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 202 188.00 | | 1 202 188.00 | 1 202 188.00 |
110 Total général Actif | 1 394 045.00 | 37 529.00 | 1 356 515.00 | 1 394 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 055.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 693 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 614.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 406 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121.00 | | | 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 963.00 | | | 35 963.00 |