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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 838.00 | 63 548.00 | 179 289.00 | 242 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 382.00 | 76 527.00 | 108 854.00 | 185 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 179.00 | 140 076.00 | 317 103.00 | 457 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 330.00 | | 500 330.00 | 500 330.00 |
CF Disponibilités | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 307.00 | | 766 307.00 | 766 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 486.00 | 140 076.00 | 1 083 410.00 | 1 223 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 106 100.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DG Autres réserves | 121 024.00 | 341 809.00 | | 121 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 666.00 | 314 340.00 | | 379 666.00 |
DL TOTAL (I) | 741 300.00 | 907 860.00 | | 741 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | 45 088.00 | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 78 682.00 | | 31 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 445.00 | 126 817.00 | | 226 445.00 |
EA Autres dettes | 63 275.00 | 225 537.00 | | 63 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 110.00 | 476 126.00 | | 342 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 410.00 | 1 383 988.00 | | 1 083 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 088.00 | 455 391.00 | | 323 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 685.00 | 67 392.00 | | 72 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 544.00 | 46 005.00 | | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 141.00 | 21 387.00 | | 55 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 737.00 | 1 716.00 | 19 021.00 | 20 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 109.00 | 323 088.00 | 19 021.00 | 342 109.00 |