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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 837.00 | 17 543.00 | 183 293.00 | 200 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 246.00 | 55 140.00 | 107 105.00 | 162 246.00 |
040 Immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 992.00 | 72 684.00 | 306 308.00 | 378 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
072 Créances – Autres | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
084 Disponibilités | 986 360.00 | | 986 360.00 | 986 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 077 680.00 | | 1 077 680.00 | 1 077 680.00 |
110 Total général Actif | 1 456 673.00 | 72 684.00 | 1 383 988.00 | 1 456 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 341 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 383 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 085.00 | | | 188 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |