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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 877.00 | 67 099.00 | 9 778.00 | 76 877.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 285.00 | 3 846.00 | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 227.00 | 342 062.00 | 252 164.00 | 594 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 135.00 | 132 075.00 | 281 060.00 | 413 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 439.00 | 541 521.00 | 562 918.00 | 1 104 439.00 |
BP En cours de production de services | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BT Marchandises | 3 468 620.00 | 282 395.00 | 3 186 225.00 | 3 468 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 780.00 | 2 376.00 | 368 404.00 | 370 780.00 |
BZ Autres créances | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CF Disponibilités | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 864.00 | 284 771.00 | 3 965 093.00 | 4 249 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 303.00 | 826 292.00 | 4 528 011.00 | 5 354 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 059.00 | | | 972 059.00 |
DH Report à nouveau | -173 471.00 | | | -173 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 471.00 | | | -173 471.00 |
DL TOTAL (I) | 798 588.00 | | | 798 588.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 030.00 | | | 824 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 490.00 | | | 1 507 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 226.00 | | | 801 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 274.00 | | | 570 274.00 |
EA Autres dettes | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 423.00 | | | 3 724 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 011.00 | | | 4 528 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 472 144.00 | 68 599.00 | 6 540 743.00 | 6 472 144.00 |
FG Production vendue services | 756 287.00 | 50 026.00 | 806 312.00 | 756 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 431.00 | 118 625.00 | 7 347 056.00 | 7 228 431.00 |
FM Production stockée | | | -8 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 931.00 | | | 7 683 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 402.00 | | | 7 857 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 471.00 | | | -173 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 187.00 | 1 104 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 350.00 | 76 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 837.00 | 1 011 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600 814.00 | 59 293.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82 449.00 | 15 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518 366.00 | 43 943.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 501 476.00 | 219 081.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 484.00 | 16 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 519 960.00 | 235 189.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 539 960.00 | 250 189.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 771.00 | 250 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 226.00 | 801 226.00 | | 801 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 780.00 | 370 780.00 | | 370 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 216.00 | 724 199.00 | 99 017.00 | 823 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 490.00 | 1 507 490.00 | | 1 507 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 478.00 | | | 567 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 631 315.00 | | |
VW T.V.A. | 440 056.00 | 440 056.00 | | 440 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 423.00 | 3 625 406.00 | 99 017.00 | 3 724 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |