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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 021.00 | 18 577.00 | 2 444.00 | 21 021.00 |
AP Constructions | 5 541.00 | 1 126.00 | 4 415.00 | 5 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 984.00 | 458 806.00 | 144 178.00 | 602 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 289.00 | 235 257.00 | 269 032.00 | 504 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 287.00 | 713 765.00 | 436 522.00 | 1 150 287.00 |
BP En cours de production de services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BT Marchandises | 2 154 603.00 | 267 009.00 | 1 887 594.00 | 2 154 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 016.00 | 8 803.00 | 122 213.00 | 131 016.00 |
BZ Autres créances | 635 135.00 | | 635 135.00 | 635 135.00 |
CF Disponibilités | 1 007 577.00 | | 1 007 577.00 | 1 007 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 480.00 | 275 812.00 | 3 746 668.00 | 4 022 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 768.00 | 989 577.00 | 4 183 191.00 | 5 172 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 059.00 | 972 059.00 | | 972 059.00 |
DH Report à nouveau | -191 734.00 | -173 471.00 | | -191 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 920.00 | -18 263.00 | | -14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 765 405.00 | 780 325.00 | | 765 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 345.00 | 1 750 281.00 | | 2 225 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 500.00 | 814 586.00 | | 766 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 733.00 | 157 559.00 | | 255 733.00 |
EA Autres dettes | 151 036.00 | 162 974.00 | | 151 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 172.00 | 45 877.00 | | 17 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 785.00 | 2 995 051.00 | | 3 415 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 191.00 | 3 775 376.00 | | 4 183 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 263 843.00 | 95 289.00 | 5 359 132.00 | 5 263 843.00 |
FG Production vendue services | 638 021.00 | | 638 021.00 | 638 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 864.00 | 95 289.00 | 5 997 153.00 | 5 901 864.00 |
FM Production stockée | | | -24 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 42 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 36 918.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 470.00 | 5 082.00 | | 11 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 566.00 | 8 301 549.00 | | 6 325 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 486.00 | 8 319 812.00 | | 6 340 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 920.00 | -18 263.00 | | -14 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 354.00 | | 29 933.00 | 1 120 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 881.00 | | 29 933.00 | 1 082 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 738.00 | 136 028.00 | | 577 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | 3 667.00 | | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 828.00 | 132 361.00 | | 562 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 310 365.00 | 267 009.00 | 310 365.00 | 310 365.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | 8 803.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 060.00 | 275 812.00 | 319 060.00 | 319 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 060.00 | 277 812.00 | 319 060.00 | 319 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 812.00 | 319 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 500.00 | 766 500.00 | | 766 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 036.00 | 151 036.00 | | 151 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 129 090.00 | 129 090.00 | | 129 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
VC Groupe et associés | 382 842.00 | 382 842.00 | | 382 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 671.00 | 2 191 185.00 | 33 486.00 | 2 224 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
VP Divers | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 069.00 | 146 869.00 | 1 200.00 | 148 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 757.00 | 838 561.00 | 22 196.00 | 860 757.00 |
VW T.V.A. | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 785.00 | 3 382 299.00 | 33 486.00 | 3 415 785.00 |