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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 13 536.00 | 12 864.00 | 26 400.00 |
AP Constructions | 5 541.00 | 1 680.00 | 3 861.00 | 5 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 740.00 | 357 429.00 | 112 311.00 | 469 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 025.00 | 206 017.00 | 108 008.00 | 314 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 158.00 | 578 662.00 | 253 496.00 | 832 158.00 |
BP En cours de production de services | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BT Marchandises | 2 076 638.00 | 159 649.00 | 1 916 989.00 | 2 076 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 499.00 | 2 783.00 | 867 716.00 | 870 499.00 |
BZ Autres créances | 703 794.00 | | 703 794.00 | 703 794.00 |
CF Disponibilités | 871 667.00 | | 871 667.00 | 871 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 303.00 | 162 432.00 | 4 569 871.00 | 4 732 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 461.00 | 741 093.00 | 4 823 367.00 | 5 564 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 059.00 | 972 059.00 | | 972 059.00 |
DH Report à nouveau | -206 654.00 | -191 734.00 | | -206 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 381.00 | -14 920.00 | | 330 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 787.00 | 765 405.00 | | 1 095 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 465.00 | 2 225 345.00 | | 1 342 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 617.00 | 766 500.00 | | 729 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 362.00 | 255 733.00 | | 167 362.00 |
EA Autres dettes | 1 431 826.00 | 151 036.00 | | 1 431 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 310.00 | 17 172.00 | | 34 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 581.00 | 3 415 785.00 | | 3 727 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 367.00 | 4 183 191.00 | | 4 823 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564 558.00 | 70 675.00 | 8 635 233.00 | 8 564 558.00 |
FG Production vendue services | 608 207.00 | | 608 207.00 | 608 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 172 765.00 | 70 675.00 | 9 243 440.00 | 9 172 765.00 |
FM Production stockée | | | 6 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 591 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 981.00 | 12 000.00 | | 202 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 981.00 | 12 000.00 | | 202 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 458.00 | 530.00 | | 138 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 524.00 | 11 470.00 | | 64 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | -1 200.00 | | 35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 797 886.00 | 6 325 566.00 | | 9 797 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 505.00 | 6 340 486.00 | | 9 467 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 381.00 | -14 920.00 | | 330 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 287.00 | | 80 513.00 | 1 150 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 021.00 | | 15 400.00 | 21 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 814.00 | | 65 113.00 | 1 112 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 765.00 | 125 081.00 | 260 185.00 | 713 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 4 981.00 | 10 021.00 | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 188.00 | 120 101.00 | 250 164.00 | 695 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 009.00 | 159 649.00 | 267 009.00 | 267 009.00 |
6T Sur comptes clients | 8 803.00 | 2 335.00 | 8 355.00 | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 812.00 | 161 984.00 | 275 365.00 | 275 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 812.00 | 161 984.00 | 277 365.00 | 277 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 984.00 | 277 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 617.00 | 729 617.00 | | 729 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 826.00 | 1 431 826.00 | | 1 431 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
UX Autres créances clients | 867 517.00 | 867 517.00 | | 867 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VC Groupe et associés | 347 946.00 | 347 946.00 | | 347 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 536.00 | 840 536.00 | | 840 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 929.00 | 501 929.00 | | 501 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 316.00 | | | 1 718 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 768.00 | 1 920.00 | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 846.00 | 295 846.00 | | 295 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 453.00 | 1 756 169.00 | 21 283.00 | 1 777 453.00 |
VW T.V.A. | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 581.00 | 3 705 581.00 | | 3 705 581.00 |