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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 664.00 | 7 300.00 | 16 364.00 | 23 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 232.00 | 717.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 8 199.00 | 19 965.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 263.00 | 23 958.00 | 117 304.00 | 141 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 278.00 | 41 691.00 | 489 586.00 | 531 278.00 |
BT Marchandises | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 603.00 | 41 691.00 | 546 911.00 | 588 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 686.00 | | | 391 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 099.00 | | | 542 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 911.00 | | | 546 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 601.00 | | | 219 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 214.00 | | 306 214.00 | 306 214.00 |
FD Production vendue biens | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 510.00 | | 431 510.00 | 431 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 571.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 814.00 | | | 433 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 622.00 | | | 433 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 825.00 | | 2 454.00 | 528 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 065.00 | | 2 364.00 | 167 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 90.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120.00 | 28 572.00 | | 13 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 567.00 | 4 733.00 | | 2 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 1 475.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 795.00 | 22 364.00 | | 9 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 687.00 | 69 189.00 | 285 745.00 | 391 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 929.00 | 12 239.00 | 5 690.00 | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 099.00 | 219 602.00 | 285 745.00 | 542 099.00 |