| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 664.00 | 12 032.00 | 11 631.00 | 23 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 13 832.00 | 14 332.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 263.00 | 41 325.00 | 99 938.00 | 141 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 278.00 | 70 141.00 | 461 137.00 | 531 278.00 |
BT Marchandises | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 843.00 | | 217 843.00 | 217 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 121.00 | 70 141.00 | 678 980.00 | 749 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
DL TOTAL (I) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 857.00 | | | 468 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 690.00 | | | 636 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 980.00 | | | 678 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 664.00 | | 209 664.00 | 209 664.00 |
FD Production vendue biens | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 329.00 | | 296 329.00 | 296 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 034.00 | | | 319 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 556.00 | | | 281 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 279.00 | | | 531 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 692.00 | 28 450.00 | | 41 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | 4 733.00 | | 7 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 717.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 23 000.00 | | 32 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 867.00 | | | 245 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 181.00 | 31 491.00 | 5 690.00 | 37 181.00 |