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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 664.00 | 16 766.00 | 6 898.00 | 23 664.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 329 545.00 | | 329 545.00 | 329 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 19 466.00 | 8 700.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 264.00 | 58 692.00 | 82 572.00 | 141 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 279.00 | 97 874.00 | 433 405.00 | 531 279.00 |
BT Marchandises | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CF Disponibilités | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 728.00 | 97 874.00 | 743 854.00 | 841 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DH Report à nouveau | | -3 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 389.00 | 37 478.00 | | 114 389.00 |
DL TOTAL (I) | 156 679.00 | 42 290.00 | | 156 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 562.00 | 468 857.00 | | 409 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 12 161.00 | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 574.00 | 11 847.00 | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 174.00 | 636 690.00 | | 587 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 854.00 | 678 980.00 | | 743 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 579.00 | 278 182.00 | | 264 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 1 451.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 475.00 | 319 035.00 | | 500 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 086.00 | 281 556.00 | | 386 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 389.00 | 37 478.00 | | 114 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 279.00 | | | 531 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 495.00 | | | 332 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 141.00 | 27 733.00 | | 70 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 033.00 | 4 733.00 | | 12 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 23 000.00 | | 55 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 562.00 | 86 966.00 | 322 596.00 | 409 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 862.00 | 26 172.00 | 5 690.00 | 31 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 175.00 | 264 579.00 | 322 596.00 | 587 175.00 |