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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 558 636.00 | | 4 558 636.00 | 4 558 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 385.00 | | 4 712 385.00 | 4 712 385.00 |
CU Autres participations | 4 553 947.00 | | 4 553 947.00 | 4 553 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552 347.00 | | | 4 552 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 812.00 | | | 4 647 812.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 385.00 | | | 4 712 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 636.00 | | | 4 558 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 558 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 636.00 | | | 4 558 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 26 975.00 | 4 689.00 | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 573.00 | 37 230.00 | 27 343.00 | 64 573.00 |