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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 541.00 | | 4 568 541.00 | 4 568 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 913.00 | | 198 913.00 | 198 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 454.00 | | 4 767 454.00 | 4 767 454.00 |
CU Autres participations | 4 553 947.00 | | 4 553 947.00 | 4 553 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552 347.00 | 4 552 347.00 | | 4 552 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 384.00 | 95 465.00 | | 78 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 196.00 | 4 647 812.00 | | 4 726 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | 27 343.00 | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 2 549.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 34 481.00 | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 258.00 | 64 573.00 | | 41 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 454.00 | 4 712 385.00 | | 4 767 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 258.00 | 37 230.00 | | 41 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 2 619.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 600.00 | 243 781.00 | | 228 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 216.00 | 148 317.00 | | 150 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 384.00 | 95 465.00 | | 78 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 558 636.00 | 9 905.00 | | 4 558 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 568 541.00 | | | 4 568 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 568 541.00 | | | 4 568 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 636.00 | 9 905.00 | | 4 558 636.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 590.00 | 25 996.00 | 14 594.00 | 40 590.00 |