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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 99.00 | 426.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 065.00 | 99.00 | 4 576 966.00 | 4 577 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CF Disponibilités | 327 756.00 | | 327 756.00 | 327 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 036.00 | | 354 036.00 | 354 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 101.00 | 99.00 | 4 931 002.00 | 4 931 101.00 |
CU Autres participations | 4 553 947.00 | | 4 553 947.00 | 4 553 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552 347.00 | 4 552 347.00 | | 4 552 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 692.00 | 4 773.00 | | 8 692.00 |
DG Autres réserves | 5 156.00 | 90 692.00 | | 5 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 703.00 | 78 384.00 | | 287 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 898.00 | 4 726 196.00 | | 4 853 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 460.00 | 8 497.00 | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 3 070.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 273.00 | 29 691.00 | | 55 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 104.00 | 41 258.00 | | 77 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 002.00 | 4 767 454.00 | | 4 931 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 917.00 | 41 258.00 | | 61 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 197.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 507.00 | 228 600.00 | | 448 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 804.00 | 150 216.00 | | 160 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 703.00 | 78 384.00 | | 287 703.00 |