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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 359.00 | 16 813.00 | 26 546.00 | 43 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 359.00 | 16 813.00 | 26 546.00 | 43 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
110 Total général Actif | 96 425.00 | 16 813.00 | 79 612.00 | 96 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 569.00 | 131 561.00 | | 137 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | 12.00 | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 643.00 | 131 572.00 | | 143 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 919.00 | 80 672.00 | | 73 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 334.00 | -6 912.00 | | -2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 42 425.00 | 42 044.00 | | 42 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 036.00 | | 1 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 870.00 | | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 4 078.00 | 3 551.00 | | 4 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | 8 470.00 | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 326.00 | 128 875.00 | | 134 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 316.00 | 2 698.00 | | 9 316.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 114.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 416.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 307.00 | 2 060.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 038.00 | | | 22 038.00 |