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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 082.00 | 42 041.00 | 40 041.00 | 82 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 082.00 | 42 041.00 | 40 041.00 | 82 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
072 Créances – Autres | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
084 Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
110 Total général Actif | 107 874.00 | 42 041.00 | 65 833.00 | 107 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 513.00 | 123 294.00 | | 143 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 4.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 544.00 | 124 798.00 | | 143 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 543.00 | 77 783.00 | | 74 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 200.00 | -954.00 | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 163.00 | 52 783.00 | | 50 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 988.00 | | 2 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | 6 200.00 | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 3 818.00 | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 553.00 | 9 675.00 | | 15 553.00 |
262 Autres charges | 1 607.00 | 26.00 | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 246.00 | 152 320.00 | | 161 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 702.00 | -27 521.00 | | -17 702.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 009.00 | | |
294 Charges financières | 1 278.00 | 261.00 | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 980.00 | -8 774.00 | | -18 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 772.00 | | | 20 772.00 |