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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 082.00 | 26 488.00 | 55 594.00 | 82 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 082.00 | 26 488.00 | 55 594.00 | 82 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
084 Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
110 Total général Actif | 112 857.00 | 26 488.00 | 86 369.00 | 112 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 294.00 | 137 569.00 | | 123 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 050.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 023.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 798.00 | 143 643.00 | | 124 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 783.00 | 73 919.00 | | 77 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | -2 334.00 | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 52 783.00 | 42 425.00 | | 52 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | 1 641.00 | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 3 818.00 | 4 078.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 675.00 | 8 343.00 | | 9 675.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 55.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 320.00 | 134 326.00 | | 152 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 521.00 | 9 316.00 | | -27 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 64.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 774.00 | 8 307.00 | | -8 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 525.00 | | | 23 525.00 |