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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 9 594.00 | 32 351.00 | 41 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 568.00 | 9 594.00 | 288 974.00 | 298 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
110 Total général Actif | 377 603.00 | 9 594.00 | 368 010.00 | 377 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 910.00 | | | 246 910.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
242 Autres charges externes. | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 441.00 | | | -32 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
262 Autres charges | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 763.00 | | | 228 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 254 123.00 | | | 254 123.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |