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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 288.00 | 26 701.00 | 69 588.00 | 96 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 629.00 | 562.00 | 67.00 | 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 172 352.00 | | 1 172 352.00 | 1 172 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 269.00 | 27 263.00 | 1 242 006.00 | 1 269 269.00 |
072 Créances – Autres | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
084 Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
110 Total général Actif | 1 329 839.00 | 27 263.00 | 1 302 577.00 | 1 329 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 621 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 227 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
242 Autres charges externes. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 281.00 | | | -16 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 285.00 | | | -5 285.00 |
280 Produits financiers | 884.00 | | | 884.00 |
294 Charges financières | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 441.00 | | | -14 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 258 814.00 | | | 1 258 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |